TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.667 11.552.995 49.850.506 -3.926 49.846.580
Transferler
11.552.995 -11.552.995
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.854 2.210.967 2.144.113 -19 2.144.094
Devir Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -113.801 1.514.775 22.942.662 2.210.967 51.994.619 -3.945 51.990.674
Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -57.944 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.045.575 10.129 53.055.704
Transferler
-3.206.071 -3.206.071 -3.206.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126.870 384.207 2.745.330 9.678.927 12.935.334 15.737 12.935.334
Periyot Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 68.923 1.898.982 25.687.992 9.678.927 62.774.838 5.545 62.780.383

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.952.325 6.571.043
Periyot Karı (Zararı)
9.678.968 2.210.948
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
623.655 957.703
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
177.438 165.986
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
673.975 39.850
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
-227.758 751.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.649.702 3.267.476
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-702.401.843 -1.543.868
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.203.822
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.544.079 -27.145.429
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
766.584.139 57.512.384
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.983.237 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.971.752 -351.789
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.952.325 6.436.127
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.163.438
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.298.354
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.539.075 -57.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.273.391 -57.112
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-5.265.684 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.711 -1.719.729
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-139.741 -1.719.729
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
66.030 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.339.539 4.794.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.339.539 4.794.202
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.253.253 8.464.031
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.592.792 13.258.233

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22.592.793 11.253.253
Ticari Alacaklar
3.021.173.314 2.318.771.471
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
7.905 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.021.165.409 2.318.771.471
Öbür Alacaklar
123.605.856 94.610.258
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
123.605.856 94.610.258
Stoklar
113.222.920 77.678.841
Peşin Ödenmiş Masraflar
36.047 7.200.310
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.029.673 876.880
Öbür Dönen Varlıklar
790.771 630.017
ORTA TOPLAM
3.283.451.374 2.511.021.030
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.283.451.374 2.511.021.030
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
4.637.128 3.541.175
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
11.000 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
966.548 738.790
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.614.676 4.279.965
TOPLAM VARLIKLAR
3.289.066.050 2.515.300.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
295.496 424.718
Öteki Finansal Yükümlülükler
4.027 14.545
Ticari Borçlar
3.216.742.340 2.450.158.201
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.216.742.340 2.450.158.201
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
292.541 108.410
Başka Borçlar
1.585 3.100.282
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
1.585 3.100.282
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 5.265.684
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
2.645.917 2.078.159
Kısa Vadeli Karşılıklar
294 66.042
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
294 66.042
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.597.575 515.641
ORTA TOPLAM
3.225.579.775 2.461.731.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.225.579.775 2.461.731.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
705.892 533.926
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
705.892 533.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
705.892 533.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.226.285.667 2.462.265.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
62.774.838 53.045.579
Ödenmiş Sermaye
15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-56.694 -56.693
Geri Alınmış Hisseler (-)
-1.003.292 -1.003.291
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
11.500.000 11.500.000
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.923 -57.945
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
68.923 -57.945
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.898.982 1.514.775
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
25.687.992 22.942.662
Net Devir Karı yahut Ziyanı
9.678.927 3.206.071
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
5.545 -10.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.780.383 53.035.387
TOPLAM KAYNAKLAR
3.289.066.050 2.515.300.995

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
16.559.689 12.446.353 4.254.888 4.325.195
Satışların Maliyeti
-320.401 0 -320.402 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.239.288 12.446.353 3.934.486 4.325.195
BRÜT KAR (ZARAR)
16.239.288 12.446.353 3.934.486 4.325.195
Genel İdare Masrafları
-9.042.645 -8.150.221 -2.768.133 -2.497.055
Pazarlama Masrafları
-13.945 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
0 0 0 0
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
5.965.864 743.253 2.845.009 99.918
Temel Faaliyetlerden Öbür Sarfiyatlar
-768.362 -1.891.158 -479.795 -932.842
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
12.380.200 3.148.227 3.531.567 995.216
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.380.200 3.148.227 3.531.567 995.216
Finansman Gelirleri
397.090 0 8.969
Finansman Sarfiyatları
-283.706 -569.261 -93.246 -185.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.096.494 2.976.056 3.438.321 819.127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.417.526 -765.108 -392.584 -185.175
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-2.645.284 -759.453 -712.690 -179.677
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
227.758 -5.655 320.106 -5.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
9.678.968 2.210.948 3.045.737 633.952
DEVİR KARI (ZARARI)
9.678.968 2.210.948 3.045.737 633.952
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
41 -19 0 -3
Ana İştirak Hisseleri
9.678.927 2.210.967 3.045.737 633.955
Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-10.999 -66.854 0 -19.671
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-13.748 -85.710 0 -25.219
Başka Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögeleri
-1
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
2.750 18.856 0 5.548
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.750 18.856 0 5.548
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.999 -66.854 0 -19.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.667.969 2.144.094 3.045.737 614.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 -19 0 -3
Ana İştirak Hisseleri
9.667.969 2.144.113 3.045.737 614.284

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979927

BIST