BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
589.032.486 436.266.074 222.879.813 149.387.162
Satışların Maliyeti
-522.155.761 -360.741.661 -201.663.911 -123.732.505
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.876.725 75.524.413 21.215.902 25.654.657
BRÜT KAR (ZARAR)
66.876.725 75.524.413 21.215.902 25.654.657
Genel İdare Masrafları
-31.520.847 -24.697.090 -10.333.085 -8.423.709
Pazarlama Masrafları
-13.116.549 -10.093.103 -4.829.465 -3.445.866
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
-2.736.214 -1.427.734 -898.039 -393.779
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
19 30.224.189 41.985.517 1.862.699 23.586.282
Temel Faaliyetlerden Öteki Masraflar
19 -23.492.138 -31.307.798 -338.138 -19.512.703
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
26.235.166 49.984.205 6.679.874 17.464.882
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
620.974 70.953 720 0
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
-142.492 -25.148 0 -24.577
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.713.648 50.030.010 6.680.594 17.440.305
Finansman Gelirleri
20 20.888.344 18.109.352 4.902.668 11.753.471
Finansman Masrafları
20 -31.392.295 -45.450.951 -8.738.674 -25.187.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.209.697 22.688.411 2.844.588 4.006.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.784.011 -4.406.773 -617.040 -686.884
Devir Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.939.726 -5.544.724 -652.755 -1.034.055
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.155.715 1.137.951 35.715 347.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
12.425.686 18.281.638 2.227.548 3.319.587
PERİYOT KARI (ZARARI)
12.425.686 18.281.638 2.227.548 3.319.587
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana İştirak Hisseleri
12.425.686 18.281.638 2.227.548 3.319.587
Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Kıymetli 100 Adet Hisse Başına Yarar 18 0,00350000 0,00510000 0,00070000 0,00090000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.191.217 22.663.550
Devir Karı (Zararı)
12.425.686 18.281.638
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
12.425.686 18.281.638
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.536.984 27.953.369
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
15.960.839 14.327.916
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 182.109 -137.937
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.740.094 5.785.726
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
7.348.412 3.616.696
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.182.332 -438.730
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
8.530.744 4.055.426
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
16 3.784.012 4.406.773
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-478.482 -45.805
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-478.482 -45.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.810.730 -18.960.854
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.071.707 -43.100.022
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
612.665 -141.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.829.919 -8.492.336
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
220.452 -2.105.769
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.831.393 36.176.136
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.130.304 284.641
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-939.968 151.516
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-912.634 -120.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.851.316 -1.613.003
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.151.940 27.274.153
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.856.617 -596.375
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -8.104.106 -4.014.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.722.432 -16.469.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
639.349 119.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.609.579 -16.473.774
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.748.598 -432.746
Verilen Başka Nakit Avans ve Borçlar
-7.748.598 -432.746
Alınan Faiz
20 996.396 317.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.866.723 38.498.521
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 142.642.149 109.262.141
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
4 -69.542.047 -63.779.236
Ödenen Temettüler
-15.494.346 -3.090.639
Ödenen Faiz
-4.739.033 -3.893.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.335.508 44.692.796
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
315.676 119.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.651.184 44.812.022
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 86.861.874 43.070.570
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 122.513.058 87.882.592

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 122.513.058 86.861.874
Ticari Alacaklar
227.329.447 137.889.303
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
10 23.435 113.411
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 227.306.012 137.775.892
Öbür Alacaklar
13.483 7.752
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
13.483 7.752
Stoklar
6 136.474.741 100.192.237
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
6.380.866 5.978.779
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
7 6.380.866 5.978.779
Başka Dönen Varlıklar
15.767.152 11.793.724
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
8 15.767.152 11.793.724
ORTA TOPLAM
508.478.747 342.723.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
508.478.747 342.723.669
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412 412
Öteki Alacaklar
0 45.690
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
0 45.690
Maddi Duran Varlıklar
9 200.646.164 200.960.781
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.689.586 2.262.292
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.145.725 9.223.120
Peşin Ödenmiş Masraflar
8.367.712 720.907
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
7 8.367.712 720.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
219.849.599 213.213.202
TOPLAM VARLIKLAR
728.328.346 555.936.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.410.749 40.923.104
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.410.749 40.923.104
Banka Kredileri
4 46.410.749 40.923.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.849.490 36.250.490
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.849.490 36.250.490
Banka Kredileri
4 72.212.585 36.001.324
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 636.905 249.166
Ticari Borçlar
240.065.950 136.420.493
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
10 125.120.349 57.289.998
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 114.945.601 79.130.495
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
11 5.368.337 4.238.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.413.515 3.066.916
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.413.515 3.066.916
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
16 623.852 3.788.232
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.475.707 6.179.408
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.807.663 3.850.907
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.668.044 2.328.501
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
451.574 3.329.462
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 451.574 3.329.462
ORTA TOPLAM
374.659.174 234.196.138
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
374.659.174 234.196.138
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
105.896.952 71.387.760
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
105.896.952 71.387.760
Banka Kredileri
4 104.323.458 68.939.105
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 1.573.494 2.448.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
718.271 977.505
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 718.271 977.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.967.340 16.116.522
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
14 15.967.340 16.116.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 9.117.748 9.926.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.700.311 98.407.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
506.359.485 332.604.117
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
221.968.861 223.332.754
Ödenmiş Sermaye
17 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Hisseler (-)
17 -1.108.139 -1.108.139
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.616.946 36.227.858
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
37.616.946 36.227.858
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
42.291.912 42.291.912
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-4.674.966 -6.064.054
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-276.025 -591.703
Yabancı Para Çevrim Farkları
-276.025 -591.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 10.106.818 8.719.132
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
127.203.575 113.495.742
Net Devir Karı yahut Ziyanı
12.425.686 30.589.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
221.968.861 223.332.754
TOPLAM KAYNAKLAR
728.328.346 555.936.871

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 75.783 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 190.077.035 190.077.035
Transferler
133.271 12.392.158 -12.525.429 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.316 119.226 1.932.846 0 18.281.638 20.355.026 20.355.026
Devir Karı (Zararı)
18.281.638 18.281.638 18.281.638
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
21.316 119.226 1.932.846 2.073.388 2.073.388
Kar Hisseleri
-3.090.639 -3.090.639 -3.090.639
Periyot Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.343.460 195.009 0 8.719.132 113.495.742 18.281.638 207.341.422 207.341.422
Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 -591.703 0 8.719.132 113.495.742 30.589.864 223.332.754 223.332.754
Transferler
1.387.686 29.202.178 -30.589.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.389.088 315.678 0 0 12.425.686 14.130.452 14.130.452
Devir Karı (Zararı)
12.425.686 12.425.686 12.425.686
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
1.389.088 315.678 0 1.704.766
Kar Hisseleri
-15.494.346 -15.494.346 -15.494.346
Devir Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -4.674.966 -276.025 0 10.106.818 127.203.575 12.425.686 221.968.861 221.968.861

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği