Otokar ve Automecanica Arsında Pay Devir İşleminin KAP Duyurusu: Teminatlı Ödeme Planı ve Sonuçlar

Otokar’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan özel durum açıklamasında, Romanya’da faaliyet gösteren savunma sanayi şirketi Automecanica S.A.’nın sermayesinin %96,77’sinin devralınmasına ilişkin süreç açıklanmıştır. Söz konusu devrin, Otokar ile Automecanica’nın ilgili pay sahipleri arasında imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesi ile yürürlüğe girdiği ve kapanış koşulları tamamlandığında devrin tamamlandığı vurgulanmıştır.

İşlemin finansal boyutu ise paylaşımda net olarak belirtilmiştir. Sözleşme kapsamında, satıcılara ödenen 5 milyon avro mutabakat zaptı bedeli ile sözleşme imza tarihinde netleşen 5 milyon avro tutarında ek ödeme yapılmıştır. Ayrıca Automecanica’nın teknik değerlendirme sürecinde yapılan düzeltmeler sonrasında belirlenen 31 Aralık 2025 finansal tablolarındaki net borç ve net işletme sermayesi tutarlarına göre hesaplanan toplam ödeme 46 milyon 744 bin 143 avro olarak kaydedilmiştir. Bakiye olarak kalan 25 milyon avro ise nakdi teminat olarak tutulacak ve kapanşı takiben üç yıl içinde taksitler halinde ödenecektir. Satıcıların teminat mektubu sunmaları durumunda bu tutar, ilgili satıcılara ödenerek serbest bırakılacaktır.

Pay alım bedelinin kapanış sonrası düzenlenmesi gerekliliğiyle ilgili olarak, pay alım bedelinin Otokar tarafından 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borç ve net işletme sermayesi tutarlarına göre kapanış sonrası düzeltmelere tâbi tutulacağı ifade edilmiştir. Bu adımların sonucunda Romanya’da mevcut altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip Automecanica şirketinin Otokar’ın bağlı ortaklığı haline gelmesi ve Romanya 4×4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Projesi kapsamındaki faaliyetlerin doğrudan Automecanica üzerinden yürütülmesi hedeflenmektedir.