Gelecek Üç Aylık İç Borçlanma Stratejisi ve Ödemeler Özeti

Hazine, önümüzdeki üç ay için iç borçlanma planını açıkladı. Buna göre, dönem boyunca yaklaşık 1 trilyon 848,3 milyar liralık iç borçlanma yapılacak ve toplam iç borç servisi olarak öngörülen 1 trilyon 767 milyar liralık yük karşılanacak.

Haziran ayında, iç borç servisi için öngörülen 554,9 milyar liranın karşılığı olarak 543,8 milyar liralık iç borçlanma planlanıyor. Temmuz için ise 616,3 milyar liralık borç servisine karşılık 708,7 milyar liralık bir borçlanma öngörülüyor ve Ağustos’ta aynı borç servisi tutarı için 595,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması bekleniyor.

İlgili aylar için iç borçlanmada hangi finansman kaynaklarının kullanacağına ilişkin dağılım şu şekilde özetlenebilir: Haziran’da yaklaşık 233,8 milyar lira piyasa dışı kaynaklar üzerinden, 240 milyar lira doğrudan satışlardan ve 70 milyar lira kamuya satışlardan karşılanması öngörüldü. Temmuzda piyasa üzerinden 286,7 milyar lira, doğrudan satışlardan 400 milyar lira ve kamuya satışlardan 22 milyar lira bekleniyor. Ağustos için ise piyasa üzerinden 316,8 milyar lira, doğrudan satışlardan 240 milyar lira ve kamuya satışlardan 39 milyar lira için ödeme planlandı.

Toplamda bu dönem için 19 adet tahvil ihalesi, 3 adet hazine bonosu ihraç edilmesi ve 8 adet kira sertifikasının doğrudan satış olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ödemelerin hacmi açısından Haziran’da 686,6 milyar lira, Temmuz’da 681,8 milyar lira ve Ağustos’ta 644,3 milyar lira olarak hesaplandı. Bu ödemelerin yaklaşık 245,7 milyar lirası dış borç servisine ayrılmış durumda.